DATA / 数据接入
TICK · MIN · DAY
RESEARCH / 因子研究
可复现 · 同版存档
BACKTEST / 策略回测
高性能 · 批量验证
LIVE / 实盘执行
同一终端 · 同一份数据
01 / DATA数据接入
统一的数据层，贯穿行情、基本面与资讯的全链路呈现
在同一时间轴上整合行情、财报、公告与新闻，多频数据自动对齐。 tick、分钟、日线在同一坐标体系下计算，研究、回测与实盘共享一致的数据视图，确保策略行为可复现。
// 统一数据源，让实盘与回测无缝衔接
DATA LAYER · 统一数据视图示例数据
标的类型最新涨跌
白云机场600004证券9.86+1.23%
贵州茅台600519证券1,682.00-0.45%
螺纹钢RB2501期货3,412.0+0.82%
沪铜CU2502期货76,480+1.14%
50ETF购3月2.510008811期权0.0842-3.21%
TIMELINEtick · 分钟 · 日线 · 资讯 同轴对齐
行情财报公告新闻
02 / RESEARCH因子研究
版本化因子管理，让研究可复现
无论过去多久，只要调出历史版本，就能原样重跑每一次推演。 研究的真正价值在于其可复现性，我们为您锁住每一个关键细节，让每一次研究推演都有迹可循。
// REPRODUCIBLE 是研究面的金标准
FACTOR.PY · 因子研究研究工作区
# 动量因子：20 日收益率，按行业中性化 import qmf def momentum_20d(bars): close = bars["close"] mom = close.pct_change(20) return qmf.neutralize(mom, by="industry") qmf.register(momentum_20d, version="v3") # 与数据版本绑定存档
03 / BACKTEST策略回测
高性能回测框架，让每一次参数试验都几乎无代价
回测框架针对批量计算优化，因子成批运行、结果同步输出，便于横向比对。 参数网格搜索与假设筛选自动化执行，将重复劳动交给系统处理，使研究流程保持高效连续。
// 推演不被等待打断
BACKTEST · 批量验证读数示例数据
策略 / 参数组
mom_v3 · ×128 组
回测区间
2019—2025
批量耗时
秒级 完成
结果比对
并排 · 可排序
04 / LIVE实盘执行
研究与实盘同源一致，策略落地不需要迁移
实盘执行沿用回测环境中的同源数据与策略配置，无需导出或迁移，研究逻辑可直接落地到盘面。 历史行情复盘与盘感训练在同一终端完成，使研究动作具备可重复性，让策略验证与交易执行形成连续一致的流程。
// 同一台终端，实现从研究到持仓
POSITIONS · 实盘持仓示例数据
合约 / 方向手数均价浮动盈亏
螺纹钢多123,388.0+2,880
沪铜多375,920+8,400
沪深300空24,002.6-972
从数据到执行，
让每一步研究都可追溯。
附录 · 研究者工具箱
APPENDIX / A—CEOF / 行情墙读完
把下一个策略，
放进同一条工作流
数据、研究、回测、实盘，从第一页就是一体的。